财务软件的往来管理 财务软件的往来管理是什么 请问：金蝶财务软件里往来业务（往来账）单位的信息数据在那里录入怎么录入？程序有是怎么走的？

大家好，今天小编给大家来分享关于请问：金蝶财务软件里往来业务（往来账）单位的信息数据在那里录入怎么录入？程序有是怎么走的？的问题，大概从5个角度来详细阐述介绍财务软件的往来管理的内容。在数字化全球经济中，财务软件成为了企业的重要支柱。它的出色性能和多样功能为企业提供了强大的支持，使得财务管理更为高效。接下来，我们将详细探讨这个领域的最新进展。

1. 请问：金蝶财务软件里往来业务（往来账）单位的信息数据在那里录入怎么录入？程序有是怎么走的？
2. 财务往来是什么意思？
3. 公司跟供货商的往来账怎么做？
4. 往来科目结转方法？
5. 客户往来账怎么记账？

请问：金蝶财务软件里往来业务（往来账）单位的信息数据在那里录入怎么录入？程序有是怎么走的？

使用核销往来业务的前提条件：

1.会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）

2.进行往来业务核算的凭证已经过账

在“往来管理”模块里面增加合同类别，如果有历史数据，需录入合同历史数据，然后在“往来单位”核算项目里面增加了单位信息之后，输入凭证的时候就会要求输入“业务编号”，过账之后就可以在往来管理模块里面对业务发生编号一致的进行核销以及查看相关业务账龄等。

二级科目明细，就是一级科目的下级明细，如果把客户作为二级明细录入，那么会导致有很多二级科目明细，而且客户核算只能在该科目下，如果换成核算项目核算，则可以指定多科目对该核算项目进行核算，还不回产生很多二级科目。

想要对核算项目进行二级分类，需先在账套设置中的高级选项里面选上“允许核算项目分级显示”就可以使用二级设置及显示了。

财务往来是什么意思？

财务的往来管理是财务人员的一项重要工作,只会记账,不会管帐、理帐的财务人员,不是一个合格的财务人员.所谓往来管理,就是凡是与本单位有发生业务往来的客户,其账务都要处于“管理”之中,1、要帐帐相符,与客户始终保持一致,2、要业务清晰,3、要勤于报帐,例如:出现应收款时,就要及时与有关方面联系,4、要经常检查会计业务,发现问题及时处理.所以一个好的会计人员,不是单会记帐、算帐,还要会管理,更而还要学会管理单位出现的与客户的业务问题

会计账务中的“往来帐”俗称为挂账，就是指在处理业务时挂在某个会·计科目中的款项往来科目，打比方你们采购就涉及到应付预付科目，销售商品就涉及到应收和预收科目，另外其他应收应付科目都是往来科目。1、预付设备厂货款时：

借：预付账款——xx设备厂 2200贷：银行存款/现金 22002、收到配件借：原材料/库存商品 应交税金-应交增值税贷：预付账款——xx设备厂

公司跟供货商的往来账怎么做？

1 公司跟供货商的往来账需要做好账务管理和记录2 原因是供货商是公司采购物资和商品的主要来源之一，往来账务的正确处理有助于公司建立良好的供货商关系和财务管理。
3 公司需要建立供货商的账户，记录每一笔采购订单、发票和付款等信息，及时与供货商核对账单并结算款项。
此外，公司还可以利用财务软件进行自动化管理和对账，更加准确地掌握往来账的情况并及时处理。

往来科目结转方法？

会计核算中的往来科目包括：“应收账款”、“应付账款”、“其他应收款”、“其他应付款”、“预付账款”、“预收账款”等一般往来科目，还包括一些特殊往来科目，如“应交税金”、“应付职工薪酬”等。

这些往来科目，一般在年内无须可转，只要按照余额顺序登记即可。到年末，将有余额的单位或项目通过“结转下年”进行结转就可以了。

在企业单位的财务体系中，有许多往来科目挂账，它们的结转方法也不尽相同，因为解决的方法不同，所以财务上结转的方法也各不相同。

最简单直接的方法就是，外欠账收回来了，但留了个尾巴，所以需要结转清零。比如：一笔外欠货款收回来了，零头没给（金额不大）可以这样处理，会计分录，借 银行存款，贷 应收账款；管理费用（经营费用）。

客户往来账怎么记账？

记客户往来账是指记录与客户之间的交易、借贷、收款和付款等流动性往来的账务。以下是记客户往来账的一般步骤：

1. 建立客户往来账户：在你的账目中建立一个专门用于记录客户往来的账户，可以使用Excel电子表格或专业的财务软件。

2. 记录销售发票或收据：当你向客户出售产品或提供服务时，发出一张销售发票或收据。确保该发票或收据上包含日期、客户名称、产品/服务详情、销售金额等信息。记录销售发票或收据的编号，以便于追踪和核对。

3. 记录销售收入和应收账款：根据销售发票或收据的信息，将销售金额记录到你的销售收入账户中。同时，在客户往来账户中记录该客户的应收账款，即客户欠你的钱。

4. 记录客户付款：当客户付款时，记录付款日期、付款金额和付款方式（如现金、支票、银行转账等）。在客户往来账户中更新该客户的应收账款余额。

5. 跟踪未付账款：定期跟踪客户的未付账款情况。如果有逾期付款或未付清的账款，可以通过电话、邮件或信函进行催款。

6. 记录客户退款：如果需要给客户退款，记录退款日期、退款金额和退款方式。在客户往来账户中更新该客户的应收账款余额。

7. 对账和调整：定期核对销售发票、收据、付款记录和客户往来账户余额，确保数据的准确性。如发现差异，需要调整账户余额。

8. 月底结算：在每个月底进行客户往来账的结算工作，将应收账款和应付账款的余额汇总到财务报表中。

记客户往来账需要一定的财务知识和基础，建议在进行记账之前咨询会计专业人士或学习相关的会计知识。

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