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在用友里怎么做银行存款余额调节表？在新帐套里怎么设定？
在用友里怎么做银行存款余额调节表？在新帐套里怎么设定？
进入用友后，点选 总帐-出纳-银行对账-银行对账期初
开启后 输入单位日记账和银行日记账期初余额 再点选右上角 启用日期 设为 2012年1月1日
上个月的未达帐项 是指已经发生了的但是在银行或单位帐上未体现出来(比如说上月31号你开出一个转帐支票,本月1号银行送来对帐单,但是领支票方没有在31号把前转走,那笔钱就没有从账户上扣除,但是你上月凭证上已有了这笔帐,这就是未达帐项)要你手工把单位帐和银行帐调平,这个过程就是银行余额调节，这样你就在调节表里减去这笔钱,保证单位和银行帐一致
1、点选： 总帐-》出纳-》银行对账-》银行对账期初 ，
2、开启后 输入单位日记账和银行日记账期初余额 ，
3、再点选右上角 启用日期 ，如设为 2012年1月1日，就能用了，
4、以后记得要每月输入银行对账单， 单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。
银行存款余额调节表怎么做
已加1606275803
银行存款余额调节表怎么做 银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。编辑本段编制方法 （1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项 （2）银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项 （3）银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达帐项未全部查出，要么是一方或双方记帐出现差错，需要进一步采用对帐方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划帐，而企业尚未入帐的未达帐项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记帐依据。
银行存款核对过程中往往出现银行存款日记账和银行对账单余额不一致，其原因除记账错误以外，还可能是由于未达账项引起的。 未达账项是指企业与银行之间，由于凭证（票据）传递上的时间差，一方已登记入账，而另一方尚未入账的账项。 这种差别具体说有四种情况： （1）企业已经收款入账，而银行尚未收款入账的款项； （2）企业已经付款入账，而银行尚未付款入账的款项； （3）银行已经收款入账，而企业尚未收到收款通知； （4）银行已经付款入账，而企业尚未收到付款通知； 银行存款余额调节表 年 月 日 专案 金额 专案 金额企业银行存款日记账余额 银行对账单余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收款 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付款 调节后存款余额 调节后存款余额 经过调节后，双方余额相等，表明企业与银行双方记账均无误。编制“银行存款余额调节表”，主要是用来检查双方记账的准确性和掌握企业银行存款的实际余额，因此，不能以此作为更改账面金额的依据。等结算凭证收到以后，在进行账务处理，变动账面金额。根据你列的题目，我算出来的不平，请看看是否题目出错，正常是应该平的 。 银行余额508000-1600+64000＝570400企业余额535000+50000-1000＝584000
怎么做银行存款余额调节表？
调整后余额=企业银行存款日记账余额+银行已收企业未收金额-银行已付企业未付金额
=银行对账单余额+企业已收银行未收金额-企业已付银行未付金额
银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证
银行存款余额调节表怎么填
编制银行存款余额调节表是出纳员的一项重要工作。
每月末将本月银行对帐单与企业银行存款明细账逐笔核对后编制的报表。双方账面都有的打个“√”，没有打对号的分成四种情况：
1.企收银未收
2.企付银未付
3.银收企未收
4.银付企未付
平衡公式为：
1.银行对帐单余额＋企收银未收－企付银未付＝银行对帐单调节后余额；
2.企业银行存款科目余额＋银收企未收－银付企未付＝企业银行存款科目调节后余额；
银行存款余额调节表怎么添？
"银行已收企业未收"是添什么的？ 填银行已收款入账，企业未收款入账的。
"银行已付企业未付"是添什么的？ 填银行已付款入账，企业未付款入账的。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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用友财务软件需要调取收入怎么操作
在总账--账表--科目账--明细账那里。
查询‘主营业务收入’科目的明细账，点击明细账就可以调取收入明细了。
还可以打印。
以上就是关于用友财务软件怎么调账单的详细解读，同时我们也将用友财务软件怎么记账相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
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