用友财务软件如何银行对账（用友财务软件怎么对账）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件如何银行对账的知识，其中也会对用友财务软件怎么对账进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、请教用友 会计软件如何对账
• 2、用友T3银行对账,录入银行对账期初数据怎样操作
• 3、如何将银行对账单引入用友软件中去？
• 4、企业如何进行银行对账？
• 5、用友U8软件账务处理步骤
• 6、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

请教用友 会计软件如何对账

1、登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目和月份后点击“确定”。

4、在“银行对账”界面中点击如图工具栏中的“对账”按钮。

5、在“自动对账”对话框中取消对“结算票号相同”的勾选，然后点击“确定”。

6、在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

用友T3银行对账,录入银行对账期初数据怎样操作

用友T3银行对账,录入银行对账期初数据操作步骤：

1、打开用友软件；

2、选择出纳管理—点击银行初始余额—在启用期初原币余额处填写期初数据即可

如何将银行对账单引入用友软件中去？

第一步：通过手工再软件里面简单地录入几笔，形成一个对账单\x0d\x0a第二步：然后把软件里面对账单导出一份(导出文件格式为.txt的，貌似引入文件只支持这一种)\x0d\x0a此步骤主要是为了获得用友软件所能接收结账单的格式\x0d\x0a第三步：格式确定之后，按照此格式在软件外通过电子表格软件录入一份，导入用友软件中即可\x0d\x0a另外，您可以参照用友软件相关帮助文件，里面有详细的对账单模板编制、录入及引入说明\x0d\x0a模板编制可试验之。直接做成满意模板，自己做的印象会更加深刻\x0d\x0a希望能够帮到您。

企业如何进行银行对账？

企业如何进行银行对账？

你可看一下会计基础里面有，

最简顶的方式，核对银行的帐面余款与企业的帐面余款，

用公式，减对收加对付，（即减去对方收款，加上对方付款）看两者的余额是否相等，如果不相等，就是不对的，注意这个平衡单不能作为记帐凭证。

工商银行网上银行企业网银怎么进行对账

每一个企业网银都会给一个U盾，设定密码，只有持有U盾，才能登入账户，保护我们的账户安全。将U盾插入电脑，根据提示安装工商银行的电子银行。安装完成在桌面看到一个快捷图示。

安装完成以后每次登入只要插入U盾，点选桌面的工商银行线上银行快捷图示即可登入电子银行页面。然后选择企业网上银行登入。

出现下一页面中点选企业网上银行登入，然后弹出U盾密码，输入U盾密码，为了安全可以采用软键盘输入。

输入密码完成以后进入电子银行首页，在账户管理下面，选择银企对账，然后开通银企对账，一般都是一个季度对一次帐，从开通那日起算，每个季度需要对一次帐。

选择银企对账，在右边的视窗可以看到我们是否完成银企对账，如果没有完成银企对账，点选账号，提示我们对账的时间和账户的余额，选择余额已平；如果完成，则提示已经完成对账。

这样就完成了银企对账。

关闭银企对账，如果不想实现银企对账，点选银企对账下面的关闭银企对账即可。

财务软体中如何进行“银行对账”

在生产经营过程中,企业所发生的资金收付,绝大部分是通过银行以转账结算方式进行的,因此,银行存款的存取业务非常频繁,而且企业与银行的凭证传递和记账时间往往不一致,为及时发现记账错误和银行存款收付业务中存在的问题,查明银行存款的实有数,保证企业的货币资金的安全完整,应定期对银行存款进行清查。银行存款的清查是将银行传送来的银行存款对账单余额与本单位银行存款日记账的账面余额相核对,以查明账实是否相符。核对前,应把截止至清查日的所有涉及银行存款收、付款的业务登记入账,并检查本单位银行存款日记账的正确性和完整性,然后与银行存款对账单逐笔核对,若发现错账、漏账应及时更正。由于办理银行结算手续和凭证传递等原因,即使本单位和银行记账无误,但由于未达账项的影响,银行存款对账单上的余额与本单位银行存款日记账的余额往往也会不一致。银行对账是企业货币资金管理的重要内容,企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。用友财务通中,银行对账单需要由使用者根据开户银行提供的对账单录入。

中国银行如何网上对账

中国银行网上对账：

1、登入网银，点选“账户管理-对账服务-对账单核对”，进入“对账单核对页面”页面，显示对账月、协议号及账单号等资讯。

2、选择需核对的账单，点选“核对”按钮，进入“对账单明细”页面，此页面列式一个对账协议下的全部账号以及各账号的对账资讯。

3、点选右下角的“余额对账单下载”按钮，可进行余额对账单下载，点选某一账户后的“查询”按钮，可点选“下载”，可下载该账户的明细对账单。进入该账户的明细对账单下载页面。

核对完余额对账单和明细对账单后，可进行对账结果的反馈，可通过网银填写账务不符的原因，并向对账系统反馈对账结果。

4、根据账户反供核对情况，如核对“相符”则在账号后的核对结果栏位选择相符。

5、点选确定后，系统反馈操作结果（如核对不符则在余额对账结果页面选择不相符，点选提交后，系统出现提示框。 点选“确定”后，针对核对不相符的账户，可进行明细资讯的反馈，可逐笔填写该账户下发送的不相符交易金额，并选择核对不符的原因，也可根据不符交易的笔数增加不符明细。

6、完成明细输入后点击确认可反馈清单页面，清单页面同时提供了“提交”与“暂存”的功能，如点选“提交”对将核对结果传送对账系统，后续由对账系统柜员手工处理。如点选“暂存”则可储存核对结果待下次修改，不向对账系统提交。

如何用Excel和银行对账

可以用vlooku()查询，有可能需要先替换掉银行资料里的空格。因为两个一样的资料，如果插入空格，计算机就会认为资料不一样。

建行的企业网上银行如何对账?

现在建行企业网银客户可以自助在网上开通对账功能，高阶客户使用主管卡赋予操作员或复核员权利，就都可以使用；简版客户只需要先到柜台取消纸式对账单就可以功网上开通电子对账功能，，

农行企业网上银行怎么对账

用K宝登陆官网后，进入自己的帐户，用证书登陆也好，使用者登陆也好，总之先进去。到了个人网上银行首页，在“我的帐户”里选择“帐户查询”，选择好后，会出现自己的账号，在账号前打钩，并选择户查询明细”，之后会跳出你要查询的账目的时间区域，你选择一下，点查询就OK了。

公司怎样在银行对帐,

对账的普遍流程为：

银行给企事业单位送出对账单一式两份（有邮寄的，也有亲自送上门的），企业核对无误后，将其中一份盖上财务章，寄回或送回银行。然后就OK了。

至于具体是邮寄还是银行送，视你公司与银行距离远近及银行服务态度而定，这个你可以电话或亲自去你公司的开户行找当时的经办人问一下就OK了。

别担心，那些经办员都很牛X的，你去个一两次之后，她们就能记住你了，然后一切问题就好办了。

建设银行企业网上对账怎样操作

点选电子对账，选有回签这两个字的选项，进去一看你基本就会了

出纳与银行如何对账

银行有对账单，去银行拿回对账单逐笔对，银行支出方和企业的支出方对，银行收入方与企业的收入方一笔一笔的对，

用友U8软件账务处理步骤

用友U8软件账务处理步骤

你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。

用友U8软件账务处理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

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用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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用友财务软件如何银行对账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友财务软件怎么对账、用友财务软件如何银行对账的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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